關(guān)于2020年縣級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告
關(guān)于2020年縣級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的
報(bào) 告
――2020年12月在縣十五屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長 師嘯宇
主任、各位副主任、各位委員：
我受縣政府委托，向縣人大常委會(huì)報(bào)告2020年縣級(jí)預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予審議。
今年以來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)定開展工作，較好的完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)。由于受上級(jí)新增轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、政府性基金短收等原因，需對(duì)縣本級(jí)收支預(yù)算做出調(diào)整，現(xiàn)將調(diào)整方案報(bào)告如下：
一、一般公共預(yù)算收入調(diào)整方案
2020年，縣第十五屆人大第六次會(huì)議批準(zhǔn)的全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算為80050萬元，根據(jù)實(shí)際收入情況調(diào)整為78275萬元，較年初預(yù)算減收1775萬元。
2020年，縣第十五屆人大第六次會(huì)議批準(zhǔn)縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算為59080萬元，實(shí)際完成57305，較年初預(yù)算數(shù)減少1775萬元,主要是縣本級(jí)非稅收入減收1775。（具體變動(dòng)情況見附表1）。
二、一般公共預(yù)算支出調(diào)整方案
2020年，縣第十五屆人大第六次會(huì)議批準(zhǔn)的縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為290958萬元，截至12月25日，根據(jù)財(cái)力變動(dòng)情況調(diào)整支出預(yù)算為298088萬元，較年初預(yù)算增加7130萬元，具體調(diào)整情況為：
（一）增加因素
1、新增上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入40035萬元，全部按照上級(jí)文件規(guī)定的用途和程序撥付到資金使用單位（具體項(xiàng)目見附表5）。
2、新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付10522萬元；
3、發(fā)行地方政府新增一般債券6100萬元。按照相關(guān)規(guī)定要求，全部安排用于我縣公益性資本支出建設(shè)項(xiàng)目；
4、發(fā)行再融資債券9508萬元，較年初預(yù)算增加508萬元。
（二）減少因素
1、根據(jù)政府性基金預(yù)算減收及實(shí)際支出需求情況，今年不再考慮調(diào)整政府性基金調(diào)入資金事宜，較年初預(yù)算減少43590萬元；
2、一般公共預(yù)算收入較年初預(yù)算減收1775萬元；
3、補(bǔ)助下級(jí)支出4670萬元。
三、政府性基金預(yù)算收入調(diào)整方案
根據(jù)截至目前政府性基金預(yù)算實(shí)際收入情況，調(diào)整政府性基金預(yù)算收入預(yù)算為115990萬元，較年初預(yù)算153228萬元，減少37238萬元,主要是國有土地使用權(quán)出讓收入減收42172萬元（具體變動(dòng)情況見附表3）。
四、政府性基金預(yù)算支出調(diào)整方案
2020年，縣十五屆人大第六次會(huì)議批準(zhǔn)的縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為103358萬元，根據(jù)截至12月25日政府性基金收入減收、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助、發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券等情況，相應(yīng)調(diào)整政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為115990萬元，較年初預(yù)算增加12632萬元，具體調(diào)整情況為：
（一）增加因素
1、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助共計(jì)下達(dá)14316萬元，較年初預(yù)算1664萬元，增加12652萬元（具體項(xiàng)目見附表6）；
2、根據(jù)實(shí)際支出情況不再調(diào)整調(diào)出資金，較年初減少調(diào)出資金43590萬元（增加縣級(jí)基金財(cái)力）；
3、發(fā)行地方政府新增專項(xiàng)債券26200萬元，全部按照申報(bào)用途安排用于支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境提升、醫(yī)院樓房建設(shè)等項(xiàng)目支出。
（二）減少因素
1、政府性基金收入減少39824萬元；
2、補(bǔ)助下級(jí)共計(jì)支出43326萬元，較年初預(yù)算13340萬元，增加29986萬元（減少縣級(jí)基金財(cái)力）。
五、債務(wù)情況
（一）債務(wù)限額及余額情況
2020年財(cái)政部下達(dá)我縣債務(wù)限額為2.27億元，其中：一般債務(wù)限額0.44億元，專項(xiàng)債務(wù)限額為1.83億元，截至12月25日，我縣債務(wù)余額為29.31億元，其中：一般債務(wù)余額為8.05億元，專項(xiàng)債務(wù)余額21.26億元。
（二）發(fā)行新增債券情況
截至12月25日，省政府代我縣發(fā)行新增地方政府債券資金共計(jì)55000萬元，其中：列入年初預(yù)算22700萬元，截至12月25日新發(fā)行債券32300萬元。新發(fā)行債券按債務(wù)類型劃分為：一般債券6100萬元，專項(xiàng)債券26200萬元（具體分配計(jì)劃見附表7）。
（三）發(fā)行再融資債券情況
根據(jù)上級(jí)發(fā)行再融資債券要求，我縣2020年共計(jì)發(fā)行再融資債券9508萬元，用于償還到期一般債務(wù)。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。